Исполнение городского бюджета г. Стаханова за 2009 год

За 2009 год в городскую казну с учетом трансфертов поступило 143891,9тыс.грн. Из них, поступления в общий фонд составили 127872,7тыс.грн. в специальный фонд – 16019,2 тыс.грн.

Дотация выравнивания из Государственного бюджета получена в полном объеме в сумме 41116,9 тыс.грн. Дополнительные дотации также получены в полном объеме в сумме 6187,8 тыс.грн.

Субвенции из Госбюджета поступили в сумме 30452,7 тыс.грн. или 97,5% к плану.

Собственных доходов получено 50115,3 тыс.грн., к расчетным показателям Министерства финансов Украины выполнение составляет 79,5%, недополучено 12918,5 тыс.грн. В сравнении с 2008 годом поступления в бюджет снизились на 21,2% или на 13472,3 тыс.грн.

Основным источником наполнения доходной части городского бюджета является налог с доходов физических лиц. За 2009 год получено налога с доходов физических лиц 37702,9 тыс.грн., что на 14633,2 тыс.грн. меньше, по сравнению с 2008 годом.

 

В течение 2009 года основные бюджетообразующие предприятия города из-за сокращения объемов производства работали в режиме неполного рабочего времени, вследствие чего уменьшался фонд оплаты труда, следовательно, сокращались налоговые выплаты.

 Платы за торговые патенты получено 340,9 тыс.грн., единого налога – 3356,0 тыс.грн. В сравнении с 2008 годом перечисления данных налогов уменьшились соответственно на 674,1 тыс.грн. и 646,8 тыс.грн. Снижение поступлений по этим источникам объясняется введением в действие Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», а также влиянием экономического кризиса.

Несмотря на негативные последствия кризиса, в 2009 году наблюдался рост поступлений по плате за землю и местным налогам и сборам. Если в 2008 году бюджет получил платы за землю 2 813,8 тыс.грн., то в 2009 году – 3 920,9 тыс.грн (+1107,1 тыс.грн), местных налогов и сборов в сравнении с прошлым годом получено больше на 134,3 тыс.грн.

На расходы общего фонда городского бюджета в 2009 году направлено 139279,5 тыс. грн. или 92,8 процента к уточненному плану, в том числе на:
• образование – 41904,5 тыс. грн;
• здравоохранение - 37528,8 тыс. грн;
• органы исполнительной власти - 10540,1 тыс. грн;
• социальную защиту населения - 32972,3 тыс. грн;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 2768,4 тыс. грн;
• культуру - 7519,0 тыс. грн;
• физическую культуру и спорт - 3934,7 тыс. грн;
• транспорт, дорожное хозяйство – 509,9 тыс. грн.
• прочие расходы – 1601,8 тыс. грн.

 

На расходы специального фонда городского бюджета направлено 19112,6 тыс. грн. или 82,5 процента к уточненному плану.

Учитывая дефицит бюджетных ресурсов, имеющиеся средства в первоочередном порядке направлялись на расчеты по заработной плате, на обеспечение медикаментами, продуктами питания, на расчеты за потребленные энергоносители.

 Энергоносители в 2009 году потреблялись бюджетными учреждениями в пределах утвержденных плановых назначений.

По тепловой энергии при фактических расходах - 1916,6 тыс.грн., оплачено - 1592,3 тыс.грн.

По водоснабжению при фактических расходах - 1087,5 тыс.грн., оплачено - 1186,4 тыс.грн., из которых 98,9 тыс.грн. пошло на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2009 года.

Фактические расходы по электроэнергии составили 2559,0 тыс. грн., оплачены в полном объеме.

По природному газу при фактических расходах - 6375,6 тыс. грн., оплачено – 6019,4 тыс. грн.

По твердому топливу (уголь) при фактических расходах - 725,6 тыс. грн, оплачено – 743,1 тыс. грн., из которых 17,5 тыс.грн. пошло на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2009 года.

За 2009 год из городского бюджета выделены средства на оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения в сумме 41,8 тыс. грн., выделена денежная помощь на погребение в сумме 15,8 тыс. грн.

Фактические расходы на 1 койко-день по медикаментам в учреждениях здравоохранения при плане – 2 грн. 29 коп, составили 2 грн. 29 коп. или 100 процентов к плановым назначениям.

Фактические расходы на питание в учреждениях здравоохранения составили 388,1 тыс. грн. и на 1 койко-день при плане 1 грн. 86 коп. соответственно 1грн. 98 коп. или 106,5 процента к плану.

Общая сумма фактических расходов на питание в детских дошкольных учреждениях за 2009 год составила 804,3 тыс. грн. Финансирование расходов на питание детей в детских дошкольных учреждениях производилось согласно утвержденным плановым нормам питания из расчета 4 грн. 32 коп. на 1 дето-день, фактическая стоимость питания - 4 грн. 67 коп.

 

Питание учащихся общеобразовательных школ производилось из расчета на одного ребенка в день: 
- в 1-4 классах - 3 грн. 68 коп;
- в группах продленного дня и детей льготных категорий - 3 грн. 59 коп.

Фактические расходы от перевозки льготной категории граждан за 2009 год по автомобильному транспорту городского назначения составили 685,9 тыс. грн. Субвенция из Государственного бюджета на эти цели получена в сумме 209,9 тыс. грн. или 30,6 %.

За счет средств городского бюджета Стахановскому ТТУ выделена дотация в сумме 300,0 тыс. грн., в том числе:
200,0 тыс. грн. - на погашение задолженности по заработной плате; 
100,0 тыс. грн. - на текущий ремонт троллейбусов.

В 2009 году на расходы общего фонда, без учета субвенций направлено 108826,8 тыс. грн., в том числе на защищенные статьи - 99749,3 тыс. грн., что составило 91,7 процента общего объема расходов, из них:
на заработную плату с начислениями – 82768,9 тыс. грн. – 76,1 %;
питание – 1776,4 тыс. грн. – 1,6 %;
медикаменты – 1032,8 тыс. грн. – 1,0 %;

 

в том числе: 
бесплатные медикаменты – 298,6 тыс. грн.
энергоносители – 12196,8 тыс. грн. – 11,2 %;
дотация городам районного подчинения – 755,2 тыс. грн. – 0,7 %;
трансферты населению – 1219,2 тыс. грн. – 1,1 %

 

В 2009 году на погашение кредиторской задолженности по капитальным расходам бюджетных учреждений, сложившейся в 2008 году, направлено 1524,3 тыс. грн.

Несмотря на дефицит бюджетных средств в 2009 году на проведение капитальных расходов в бюджетных учреждениях города изыскано 1264,2 тыс. грн. Данные средства направлены:
• по учреждениям образования – на приобретение насосов для СОШ № 1,9 и узлов учета газа для ЦДЮТ, на проведение капитальных ремонтов системы отопления, водопотребления, внутренних помещений, шиферной кровли ДУЗ № 7,8,14, ССШ №3;
• по учреждениям здравоохранения – на приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов флюорографа, узла учета газа, туалета и коридора городской больницы №1; на приобретение отопительного котла и проведение капитального ремонта системы отопления и водоснабжения городской больницы №2; на проведение капитального ремонта системы отопления и водоснабжения стоматологической поликлиники №1; на приобретение электродных электрообогревателей для стоматологической поликлиники №2.

На капитальный ремонт жилого фонда выделено 218,5 тыс.грн., из них 155,8 тыс.грн. на погашение долгов прошлого года.

На благоустройство г. Стаханова направлено 2349,6 тыс. грн, в том числе:
• 1729,9 тыс. грн – КП «Стахановсвет», из них:
• 753,8 тыс.грн. на содержание и текущий ремонт линий наружного освещения, монтаж нового шкафа управления наружным освещением в ТП – 49 по ул. Дзержинского;
• 899,8 тыс.грн. – на содержание дорог и тротуаров;
• 76,3 тыс.грн. – на содержание средств регулирования дорожного движения;
• 294,8 тыс. грн. – КП «Коммунальщик» на содержание зеленых насаждений, валку, обрезку сухих и аварийных деревьев (185 шт.);
• 104,9 тыс. грн. – КП «Ритуальные услуги» на содержание кладбищ;
• 200,0 тыс.грн. – погашение долгов прошлых лет по заключенному мировому соглашению с ЗАО «БУШСМ» за выполненные работы по ремонту дорог;
• 20,0 тыс.грн. - оплата услуг ОГИС (10%).

На сбор и вывоз несанкционированных свалок выделено 67,9 тыс.грн., вывезены отходы с 53 свалок объемом 2,34 тыс. м3

На оказание услуг по отлову и утилизации бродячих животных выделено 31,0 тыс.грн., на захоронение безродных 18,2 тыс. грн.

 

За счет средств бюджета развития в 2009 году выделены и освоены ассигнования в сумме 4069,6 тыс. грн, которые направлены:
• на газификацию улиц Чехова, Профинтерна, К.Цеткин, Орловской – 548,4 тыс. грн. (газифицировано 150 домов частного сектора);
• на реконструкцию наружного освещения улиц Б.Хмельницкого (в районе жилых домов №21,23,25), Пологой, Войкова, Одесской, Ленинградской, Курченко, Керчинской, Гагарина, Индустриальной, Луганской, части ул.Дзержинского - 1124,8 тыс.грн.;
• на разработку проектно–сметной документации, приобретение узлов учета газа, проведение подготовительных работ для установки модульных котельных в ДУЗ №10,16 и СОШ №32 – 387,8 тыс.грн.;
• на строительство котельной для теплоснабжения ДУЗ №42– 416,7 тыс.грн.;
• на строительство котельной для теплоснабжения ДУЗ №8 – 385,0 тыс.грн.;
• на проектирование и строительство площадок для временного складирования твердых бытовых отходов по улицам: Шалабалы,18; Карбышева,8 и 6-а; К.Либкнехта,100; Садовой, 38; Чайковской,4; Хруничева,17; Фестивальной,57; Коперника; Гончарова; пл.Победы,3; проспекту 50 лет Октября,8; пер.Лесному - 238,9 тыс.грн.;
• на реконструкцию систем газоснабжения и отопления городской больницы №1- 232,5 тыс.грн.;
• на реконструкцию системы отопления с заменой котла в стоматологической поликлинике №1 - 126,7 тыс.грн.;
• на реконструкцию наружных тепловых сетей и внутренней системы отопления здания отдела ЗАГС – 94,8 тыс.грн;
• на реконструкцию системы автономного теплоснабжения с заменой котлов станции скорой помощи – 87,7 тыс.грн;
• на приобретение специальной машины – автоподъемника для КП «Стахановсвет» - 262,0 тыс.грн.;
• на приобретение здания по ул.Шоссейная,1 для размещения в нем ДУЗ № 48 – 87,3 тыс.грн.;
• на приобретение котельной, отапливающей ССШ № 3 и ДК им. Горького – 45,1 тыс.грн.

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2010 года по бюджетным учреждениям составила 52,7тыс.грн., в т.ч.задолженность Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности - 33,2 тыс.грн.

Кредиторская задолженность на 01.01.2010 года по бюджетным учреждениям составила 10109,3тыс. грн, по сравнению с 01.01.2009 года задолженность уменьшилась на 3714,0 тыс. грн.

По состоянию на 01.01.2010г. городским бюджетом г. Стаханова оформлено 46 краткосрочных кредитов на общую сумму 74584,0 тыс.грн. Полученные средства направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и на оплату потребленных энергоносителей.

С целью недопущения задолженности по социальным выплатам получено 3 беспроцентных кредита с единого казначейского счета на сумму невыполнения плана поступления налогов и сборов в местный бюджет в объёмах расчетных показателей Министерства финансов Украины в размере 11196,4 тыс.грн. Средства кредита направлены на погашение задолженности по полученным ранее краткосрочным кредитам.

 

Н. Г. Харченко

заместитель городского головы

по финансовой деятельности и земельным отношениям  -
начальник финансового управления